Корпорація ДТЕК Нафтогаз досягла домовленості з кредиторами щодо реструктуризації боргу за єврооблігаціями на суму 425 мільйонів доларів. Ключовим результатом угоди стало відстрочення остаточного погашення боргу до 31 грудня 2029 року, що дає підприємству необхідний час для стабілізації фінансів у складних умовах воєнного стану.

Для досягнення згоди власників облігацій, яка вимагала підтримки 90% інвесторів, компанія запропонувала підвищену ставку дохідності. Номінальна ставка зросла з 6,75% до 9,875% річних, що почне діяти з 30 квітня 2026 року. Власники, які погодилися на умови реструктуризації, отримають винагороду у розмірі 2,75 мільйона доларів 14 травня.

Графік виплат передбачає поступове погашення основної суми боргу. Перший транш у 27,5 мільйона доларів буде сплачено 30 квітня 2026 року, після чого щопів року, 31 грудня та 30 червня, компанія виплачуватиме аналогічні суми. Решта боргових зобов'язань буде погашена в повному обсязі лише у кінці 2029 року.

Важливим аспектом угоди стало дозвіл на тимчасове припинення публікації фінансової звітності до завершення воєнного стану. Це рішення пов'язане з обмеженнями, введеними регулятором НКРЕКП, які заважають компанії розкривати певну операційну інформацію. Також реструктуризація стала необхідною через мораторій Національного банку України, що ускладнює транскордонні перекази коштів.

Фінансовий стан компанії суттєво погіршився через російські обстріли та природне виснаження свердловин. Чотири рази були пошкоджені інфраструктурні об'єкти, на ремонт яких потрібно близько 25 мільйонів євро. Доходи від продажу газу впали з 27,04 мільярда гривень у 2023 році до 19,84 мільярда гривень у 2024 році.

Раніше, 9 квітня 2026 року, ДТЕК Нафтогаз вже виходила з пропозиціями щодо реструктуризації. Паралельно з цим, дві інші дочірні компанії групи — ДТЕК Київські електромережі та ДТЕК Київські регіональні електромережі — змінили свою організаційно-правову форму з приватних акціонерних товариств на товариства з обмеженою відповідальністю.